Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,60 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,49 |
| Rateo Lordo | 0,13356 |
| Rateo Netto | 0,09883 |
| Duration modificata | 4,51 |
| Prezzo di riferimento | 99,6 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005579294 |
| Emittente | CREDITO EMILIANO S.p.A. |
| Garante | CREDEM CB S.r.l. |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 25/01/24 |
| Denominazione | Credem Social Fx 3.25% Apr29 Est Cov Eur |
| Codice Strumento | 2788894 |
| Data Godimento | 18/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/01/24 |
| Scadenza | 18/04/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |