Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,7 |
| Rateo Lordo | 1,75342 |
| Rateo Netto | 1,29753 |
| Duration modificata | 5,41 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005578163 |
| Emittente | ISF Service S.p.A. |
| Garante | FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 20.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 27/12/23 |
| Denominazione | Isfservicesp Fx 5% Dec30 Call Eur |
| Codice Strumento | 2748672 |
| Data Godimento | 27/12/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/12/23 |
| Scadenza | 01/12/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |