Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 1M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 20,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 15,16 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,07 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005562720 |
| Emittente | Anubi Spe S.r.l. |
| Garante | - |
| Subordinazione | O |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 29/09/23 |
| Denominazione | Anubi Spe Fr Eur1m+15% Dec38 Amort Call |
| Codice Strumento | 2637925 |
| Data Godimento | 28/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/09/23 |
| Scadenza | 27/12/38 |
| Periodicità cedola | Mensile |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,41383 |
| Descrizione Payout | L''ABS paga interessi in via posticipata il 25 di ogni mese. pari al tasso Euribor a 1 mese. più uno spread del 2.25% per le senior notes e del 15% per la mezzanine notes. In nessun caso la somma dell''Euribor e dello spread potrà essere negativa. Il tasso Euribor a 1 Mese (Reuters EURIBOR01) è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ogni periodo cedolare. Per la junior notes sarà corrisposto un tasso dello 0% mensile sommato ad un additional return. |