Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,93 |
Rateo Lordo | 3,12361 |
Rateo Netto | 2,31147 |
Duration modificata | 1,9 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005536799 |
Emittente | DREAM PROJECT |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 04/05/23 |
Denominazione | Dream Prjct Tf 6,5% Nv28 Amort Eur |
Codice Strumento | 982655 |
Data Godimento | 04/05/23 |
Data Stacco prima Cedola | 04/05/23 |
Scadenza | 12/11/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
Descrizione Payout |