Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,78 |
| Rateo Lordo | 2,40278 |
| Rateo Netto | 1,77806 |
| Duration modificata | 2,18 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005505018 |
| Emittente | FAB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.166.700 |
| Lotto Minimo | 91.667 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 11/08/22 |
| Denominazione | Fab Tf 5% Mg29 Amort Eur |
| Codice Strumento | 942875 |
| Data Godimento | 11/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/08/22 |
| Scadenza | 12/05/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |