Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 27/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,06
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,73
Rateo Lordo 0,40055
Rateo Netto 0,29641
Duration modificata 1,74
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 27/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005446841
Emittente TrenDevice S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.500.000
Lotto Minimo 875
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 30/07/21
Denominazione Trendevice Tf 5% Lg27 Amort Call Eur
Codice Strumento 896883
Data Godimento 30/07/21
Data Stacco prima Cedola 30/07/21
Scadenza 30/07/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,50
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Documenti

  • Admission Document/Offering Memorandum 29-07-2021 (file - 0 kb)

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Trendevice Tf 5% Lg27 Amort Call Eur


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