Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 11/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,29
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,9
Rateo Lordo 0,22826
Rateo Netto 0,16891
Duration modificata 1,34
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 12/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005441800
Emittente ECOSERVIM
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.083.325
Lotto Minimo 83.333
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 21/04/21
Denominazione Ecoservim Tf 5,25% Dc26 Amort Call Eur
Codice Strumento 888393
Data Godimento 21/04/21
Data Stacco prima Cedola 21/04/21
Scadenza 31/12/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,625
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Documenti

  • Admission Document/Offering Memorandum 20-04-2021 (file - 0 kb)

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Ecoservim Tf 5,25% Dc26 Amort Call Eur


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