| Prezzo ufficiale | 101,00 |
| Data Pr Ufficiale | 05/06/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 101,00 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,2 |
| Rateo Lordo | 2,03804 |
| Rateo Netto | 1,50815 |
| Duration modificata | 3,02 |
| Prezzo di riferimento | 101 |
| Data di riferimento | 05/06/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005414179 |
| Emittente | DAVIS & MORGAN |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro3 |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 24/06/20 |
| Credit Event |
| Denominazione | Davis Morgan Sc Gn27 Call Eur |
| Codice Strumento | 867080 |
| Data Godimento | 24/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 24/03/23 |
| Scadenza | 24/06/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Prossima Cedola | 10,00 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi trimestrali crescenti, pagabili posticipatamente il 24 giugno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno di vita del prestito, rispettivamente pari a: - l'8% del valore nominale del prestito per le prime dieci cedole in pagamento; - il 10% del valore nominale del prestito per le restanti cedole in pagamento. |
Documenti
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Documento di ammissione
file pdf - 1 mb