Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,00
Data Pr Ufficiale 21/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,00
Max Anno 99,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 10,75
Rendimento effettivo a scadenza netto 7,88
Rateo Lordo 1,67582
Rateo Netto 1,24011
Duration modificata 2,55
Prezzo di riferimento 99
Data di riferimento 21/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005414179
Emittente DAVIS & MORGAN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 10.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 24/06/20
Denominazione Davis Morgan Sc Gn27 Call Eur
Codice Strumento 867080
Data Godimento 24/06/20
Data Stacco prima Cedola 24/06/20
Scadenza 24/06/27
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 10,00
Descrizione Payout

Documenti

  • Admission Document/Offering Memorandum 17-06-2020 (file - 0 kb)

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Davis Morgan Sc Gn27 Call Eur


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