Prezzo ufficiale | 101,00 |
Data Pr Ufficiale | 08/02/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,00 |
Max Anno | 101,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,22 |
Rateo Lordo | 1,33333 |
Rateo Netto | 0,98666 |
Duration modificata | 3,23 |
Prezzo di riferimento | 101 |
Data di riferimento | 08/02/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005414179 |
Emittente | DAVIS & MORGAN |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 10.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro3 |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 24/06/20 |
Credit Event |
Denominazione | Davis Morgan Sc Gn27 Call Eur |
Codice Strumento | 867080 |
Data Godimento | 24/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 24/09/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 24/12/22 |
Scadenza | 24/06/27 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Prossima Cedola | 8,00 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi trimestrali crescenti, pagabili posticipatamente il 24 giugno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno di vita del prestito, rispettivamente pari a: - l'8% del valore nominale del prestito per le prime dieci cedole in pagamento; - il 10% del valore nominale del prestito per le restanti cedole in pagamento. |