Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,20 |
Data Pr Ufficiale | 04/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,50 |
Max Anno | 101,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,77 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,9 |
Rateo Lordo | 2,00549 |
Rateo Netto | 1,48406 |
Duration modificata | 2,02 |
Prezzo di riferimento | 99,2 |
Data di riferimento | 04/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005414179 |
Emittente | DAVIS & MORGAN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 10.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 24/06/20 |
Denominazione | Davis Morgan Sc Gn27 Call Eur |
Codice Strumento | 867080 |
Data Godimento | 24/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 24/06/20 |
Scadenza | 24/06/27 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
Descrizione Payout |