Prezzo ufficiale 100,50
Data Pr Ufficiale 05/08/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 10,03
Rendimento effettivo a scadenza netto 7,23
Rateo Lordo 1,02174
Rateo Netto 0,75609
Duration modificata 3,56
Prezzo di riferimento 100,5
Data di riferimento 08/08/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005414179
Emittente DAVIS & MORGAN
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 6.500.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro3
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 24/06/20
Credit Event
Denominazione Davis Morgan Sc Gn27 Call Eur
Codice Strumento 867080
Data Godimento 24/06/20
Data Stacco prima Cedola 24/09/20
Data Ultima Cedola Pagata 24/06/22
Scadenza 24/06/27
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Prossima Cedola 8,00
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi trimestrali crescenti, pagabili posticipatamente il 24 giugno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno di vita del prestito, rispettivamente pari a: - l'8% del valore nominale del prestito per le prime dieci cedole in pagamento; - il 10% del valore nominale del prestito per le restanti cedole in pagamento.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Davis Morgan Sc Gn27 Call Eur


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