| Prezzo ufficiale | 100,50 |
| Data Pr Ufficiale | 05/08/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,23 |
| Rateo Lordo | 1,02174 |
| Rateo Netto | 0,75609 |
| Duration modificata | 3,56 |
| Prezzo di riferimento | 100,5 |
| Data di riferimento | 08/08/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005414179 |
| Emittente | DAVIS & MORGAN |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 6.500.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro3 |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 24/06/20 |
| Credit Event |
| Denominazione | Davis Morgan Sc Gn27 Call Eur |
| Codice Strumento | 867080 |
| Data Godimento | 24/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 24/06/22 |
| Scadenza | 24/06/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Prossima Cedola | 8,00 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi trimestrali crescenti, pagabili posticipatamente il 24 giugno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno di vita del prestito, rispettivamente pari a: - l'8% del valore nominale del prestito per le prime dieci cedole in pagamento; - il 10% del valore nominale del prestito per le restanti cedole in pagamento. |