Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
| Rateo Lordo | 1,06354 |
| Rateo Netto | 0,78702 |
| Duration modificata | 0,68 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005399701 |
| Emittente | CODESS SOCIALE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.677.280 |
| Lotto Minimo | 23.080 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/20 |
| Denominazione | Codess Tf 3,85% Fb27 Amort Call Eur |
| Codice Strumento | 857836 |
| Data Godimento | 19/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/20 |
| Scadenza | 19/02/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,925 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |