Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,87 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
Rateo Lordo | 0,36419 |
Rateo Netto | 0,2695 |
Duration modificata | 1,54 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005399701 |
Emittente | CODESS SOCIALE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.354.096 |
Lotto Minimo | 46.156 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 19/02/20 |
Denominazione | Codess Tf 3,85% Fb27 Amort Call Eur |
Codice Strumento | 857836 |
Data Godimento | 19/02/20 |
Data Stacco prima Cedola | 19/02/20 |
Scadenza | 19/02/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,925 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |