99,94
+0,43%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/04/26 13.01.05
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | 99,94 |
| Quantità ultimo contratto | 50.000 |
| Var % | +0,43 |
| Data e ora | 01-04-2026 13:01 |
| Prezzo di riferimento | 99,59 |
| Volume giornaliero | 204.000 |
| Controvalore giornaliero | 203.805,3 |
| Massimo dell'anno | 101,62 |
| Minimo dell'anno | 99,13 |
| ISIN | XS2895631567 |
| Descrizione | E On Se Green Fx 3.125% Mar30 Call Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,42 |
| Rateo Lordo | 0,23973 |
| Rateo Netto | 0,1774 |
| Duration modificata | 3,63 |
| Prezzo di riferimento | 99,51 |
| Data di riferimento | 31/03/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 204.000
| 13:01:05 | 99,94 | +0,43 |
| 13:01:05 | 99,93 | +0,42 |
| 12:28:58 | 99,76 | +0,25 |