Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di riferimento | 94,81 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 103,77 |
| Minimo dell'anno | 94,30 |
| ISIN | XS2881247287 |
| Descrizione | Barclaysbank Mc Nov34 Usd |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 3,50025 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,51 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagati l'' 1/11 di ogni anno, come di seguito indicato:10,9% del valore nominale del prestito per la prima cedola in pagamento nel 2025, l''USD SWAP 1yr per le cedole in pagamento dal 1/11/2026 fino a scadenza. Il tasso USD SWAP 1yr è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento. E'' previsto un cap pari al 5% |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,45 |
| Rateo Lordo | 0,546 |
| Rateo Netto | 0,40404 |
| Duration modificata | 0,96 |
| Prezzo di riferimento | 94,81 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Liquidity Provider
Equita Sim S.P.A.