Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | 100,00 |
| Quantità ultimo contratto | 7.000 |
| Var % | -1,76 |
| Data e ora | 29-12-2025 14:42 |
| Prezzo di riferimento | 100,00 |
| Volume giornaliero | 10.000 |
| Controvalore giornaliero | 10.000 |
| Massimo dell'anno | 106,27 |
| Minimo dell'anno | 95,04 |
| ISIN | XS2822174905 |
| Descrizione | Barclaysbank Mc Aug29 Usd |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,12 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 5,12% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento annualmente dalla data di emissione fino alla data di godimento del 16/08/2026(incluso), la differenza tra il tasso ICE Swap Rate USD SOFR 10Y e ICE Swap Rate USD SOFR 2Y moltiplicata per un partecipation interest pari a 500% per le cedole in pagamento dal 16/08/2026(escluso) fino a scadenza. I tassi sono rilevati 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,71 |
| Rateo Lordo | 1,93422 |
| Rateo Netto | 1,43132 |
| Duration modificata | 0,92 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 29/12/2025 |
Liquidity Provider
Equita Sim S.P.A.