Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di riferimento | 100,21 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 106,00 |
| Minimo dell'anno | 96,39 |
| ISIN | XS2822174905 |
| Descrizione | Barclaysbank Mc Aug29 Usd |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,12 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 5,12% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento annualmente dalla data di emissione fino alla data di godimento del 16/08/2026(incluso), la differenza tra il tasso ICE Swap Rate USD SOFR 10Y e ICE Swap Rate USD SOFR 2Y moltiplicata per un partecipation interest pari a 500% per le cedole in pagamento dal 16/08/2026(escluso) fino a scadenza. I tassi sono rilevati 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,7 |
| Rateo Lordo | 3,72622 |
| Rateo Netto | 2,7574 |
| Duration modificata | 0,92 |
| Prezzo di riferimento | 101 |
| Data di riferimento | 06/05/2026 |
Liquidity Provider
Equita Sim S.P.A.