Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di riferimento | 56,76 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 90,86 |
| Minimo dell'anno | 68,94 |
| ISIN | XS2800678224 |
| Descrizione | Air Baltic Fx 14.5% Aug29 Call Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 14,50 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato con frequenza trimestrale, è pari al 14.5% del valore nominale del prestito su base annua. Inoltre, è prevista una clausola di Step Up/Step Down qualora non vengano rispettati impegni descritti all'interno del Prospetto. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 43,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 36,4 |
| Rateo Lordo | 2,15871 |
| Rateo Netto | 1,59745 |
| Duration modificata | 1,66 |
| Prezzo di riferimento | 56,76 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |