Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di chiusura | 101,68 |
| Data ultima chiusura | 08/05/2024 |
| Prezzo di riferimento statico | 101,68 |
| Prezzo di riferimento dinamico | 101,68 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero |
| Massimo dell'anno | 105,76 |
| Minimo dell'anno | 103,00 |
| ISIN | XS2708005215 |
| Descrizione | Bnpparibasis Mc Feb34 Call Usd |
| Status | N |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Fase di mercato | Continuous |
| Sospeso | NO |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 12/05, il 12/08, 12/11 e 12/02 di ciascun anno, rispettivamente pari a: il 9,50% del valore nominale del prestito per cedole in pagamento dal 13/05/24 fino al 12/02/25, il tasso Compounded Daily SOFR moltiplicato per 1.5, se positivo, rilevato 5 giorni lavorativi antecedenti la fine del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters USDSOFR= (h. 3:00 pm New York City Time). E'' previsto un cap pari a 5.50% e un floor pari al 0%. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,1 |
| Rateo Lordo | 2,32222 |
| Rateo Netto | 1,71844 |
| Duration modificata | 0,54 |
| Prezzo di riferimento | 101,68 |
| Data di riferimento | 08/05/2024 |
Liquidity Provider
Bnp Paribas