Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di riferimento | 104,59 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 106,42 |
| Minimo dell'anno | 104,60 |
| ISIN | XS2695047659 |
| Descrizione | B.P.Sondrio Green Mc Sep28 Call Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi , pagabili il 26 Settembre di ogni anno, come di seguito indicato: - 5,50% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 2024, 2025, 2026, 2027 - il tasso swap in Euro a 1 anno maggiorato di uno spread su base annua del 2,10% per la cedola in pagamento a scadenza. Il tasso swap in Euro a 1 anno è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg BGCS2 (h.11.00 Bruxelles). |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2 |
| Rateo Lordo | 1,41644 |
| Rateo Netto | 1,04817 |
| Duration modificata | 1,59 |
| Prezzo di riferimento | 104,59 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |