Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di riferimento | 94,17 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 94,95 |
| Minimo dell'anno | 93,75 |
| ISIN | XS2662197842 |
| Descrizione | Barclaysbank Mc Dec28 Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,35414 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,401 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente il 8/03,8/06,8/09,8/12 di ciascun anno, pari a: il 4,30% del valore nominale del prestito per cedole in pagamento dal 08/03/24 fino al 08/12/25 incluso, per le successive cedole fino a scadenza paga la differenza fra il tasso SWAP EURO30A e il tasso SWAP EURO2A moltiplicata per il fattore di partecipazione (150%).E’ previsto un floor pari al 1%. I tassi sono rilevati 2 giorni lavorativi antecedenti la fine di ciascun periodo cedolare alle pagine Bloomberg EUAMDB30 e EUAMDB02 Index. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,17 |
| Rateo Lordo | 0,08562 |
| Rateo Netto | 0,06336 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 94,17 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Liquidity Provider
Equita Sim S.P.A.