Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di riferimento | 91,43 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 93,36 |
| Minimo dell'anno | 89,10 |
| ISIN | XS2648291867 |
| Descrizione | Barclaysbank Mc Nov28 Usd |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,35897 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,452 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi lordi come di seguito: 10% del valore nominale su base annua del prestito pagato trimestralmente cominciando dalla data di pagamento del 8 Febbraio 2024 fino alla data di pagamento del 8 Novembre 2025 inclusa. Per le cedole che vanno dal 8 Febbraio 2026 fino a scadenza, la differenza tra l’indice CMS 10Y e l’indice CMS 2Y moltiplicata per un participation interest pari a 300% con cap 10% e floor 0%. Gli indici sono rilevati 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,19 |
| Rateo Lordo | 0,23797 |
| Rateo Netto | 0,1761 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 91,43 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Liquidity Provider
Equita Sim S.P.A.