Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | 99,94 |
| Quantità ultimo contratto | 100.000 |
| Var % | -0,08 |
| Data e ora | 05-06-2026 12:30 |
| Prezzo di riferimento | 100,07 |
| Volume giornaliero | 400.000 |
| Controvalore giornaliero | 399.870 |
| Massimo dell'anno | 100,52 |
| Minimo dell'anno | 99,80 |
| ISIN | XS2361258317 |
| Descrizione | Illimity Mc Oct31 T2 Call Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: - 4,375% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 07/10/21 al 07/10/26, - EURO SWAP5A maggiorato di uno spread su base annua dello 4,607%, per le cedole in pagamento dal 07/10/27 fino a scadenza. Il tasso SWAP è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg "EUAMDB05 Index". |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,35 |
| Rateo Lordo | 2,93664 |
| Rateo Netto | 2,17311 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 100,07 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 400.000
| 12:30:44 | 99,94 | -0,08 |
| 10:14:31 | 99,99 | -0,03 |
| 09:43:10 | 99,95 | -0,07 |