Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | 90,53 |
| Quantità | 100.000 |
| Var % | -0,78 |
| Data e ora | 17/05/2024 |
| Prezzo di chiusura | 91,24 |
| Data ultima chiusura | 17/05/2024 |
| Prezzo di riferimento statico | 91,24 |
| Prezzo di riferimento dinamico | 90,53 |
| Volume giornaliero | 200.000 |
| Controvalore giornaliero | 181.060 |
| Massimo dell'anno | 90,53 |
| Minimo dell'anno | 74,50 |
| ISIN | XS2361258317 |
| Descrizione | Illimity Mc Oct31 T2 Call Eur |
| Status | Q |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Fase di mercato | Inaccessible |
| Sospeso | NO |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: - 4,375% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 07/10/21 al 07/10/26, - EURO SWAP5A maggiorato di uno spread su base annua dello 4,607%, per le cedole in pagamento dal 07/10/27 fino a scadenza. Il tasso SWAP è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg "EUAMDB05 Index". |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,15 |
| Rateo Lordo | 2,71346 |
| Rateo Netto | 2,00796 |
| Duration modificata | 1,81 |
| Prezzo di riferimento | 91,24 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |