Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | 100,01 |
| Quantità ultimo contratto | 100.000 |
| Var % | -0,15 |
| Data e ora | 29-12-2025 09:34 |
| Prezzo di riferimento | 100,16 |
| Volume giornaliero | 100.000 |
| Controvalore giornaliero | 100.010 |
| Massimo dell'anno | 100,44 |
| Minimo dell'anno | 92,00 |
| ISIN | XS2361258317 |
| Descrizione | Illimity Mc Oct31 T2 Call Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: - 4,375% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 07/10/21 al 07/10/26, - EURO SWAP5A maggiorato di uno spread su base annua dello 4,607%, per le cedole in pagamento dal 07/10/27 fino a scadenza. Il tasso SWAP è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg "EUAMDB05 Index". |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,97 |
| Rateo Lordo | 1,00685 |
| Rateo Netto | 0,74507 |
| Duration modificata | 0,94 |
| Prezzo di riferimento | 100,16 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |