Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di riferimento | 98,25 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 100,30 |
| Minimo dell'anno | 93,62 |
| ISIN | XS2316243174 |
| Descrizione | Cacib Fs Mc Sep27 Call Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 2,38735 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,394 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 27 marzo 2024, 27 settembre 2024, 27 marzo 2025 e il 29 settembre 2025 pari al 4,5% del valore nominale del prestito su base annua. Per le date dal 28 settembre 2026 fino a scadenza le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pari alla differenza tra il tasso EUR CMS 20y e il tasso EUR CMS 2y moltiplicato per un leverage pari a 300% con cap al 4,5% e un floor a 0%. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,89 |
| Rateo Lordo | 0,60017 |
| Rateo Netto | 0,44413 |
| Duration modificata | 0,98 |
| Prezzo di riferimento | 98,25 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Liquidity Provider
Method Investments & Advisory Ltd