Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di riferimento | 98,04 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 100,00 |
| Minimo dell'anno | 97,89 |
| ISIN | IT0005672198 |
| Descrizione | Cassa Centr Green Sc Oct28 Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 31 di ottobre di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:pari al 2,50% del valore nominale del prestito, per la cedola in pagamento il 31/10/2026, pari al 2,60% del valore nominale del prestito, per la cedola in pagamento il 31/10/2027, pari al 3,10% del valore nominale del prestito per la cedola in pagamento a scadenza. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
| Rateo Lordo | 1,56849 |
| Rateo Netto | 1,16068 |
| Duration modificata | 2,22 |
| Prezzo di riferimento | 98,04 |
| Data di riferimento | 15/06/2026 |
Liquidity Provider
Equita Sim S.P.A.