Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di riferimento | 101,87 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 102,54 |
| Minimo dell'anno | 100,01 |
| ISIN | IT0005640260 |
| Descrizione | Mediobanca Sustain Mc Sep35 T2 Call Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 200.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 4,75% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento con frequenza annuale dal 18/09/25 fino al 18/09/30, il tasso EUR SWAP 5Y maggiorato di uno spread su base annua dello 1,75%, per le cedole in pagamento con frequenza annnuale dal 18/09/31 fino a scadenza. Il tasso EUR SWAP 5Y รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti il 18/09/30 alla pagina Bloomberg "EUAMDB05 Index" . |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
| Rateo Lordo | 1,05959 |
| Rateo Netto | 0,7841 |
| Duration modificata | 3,8 |
| Prezzo di riferimento | 101,87 |
| Data di riferimento | 16/12/2025 |