95,70
-0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.11.21
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | 95,70 |
| Quantità ultimo contratto | 100.000 |
| Var % | -0,31 |
| Data e ora | 02-04-2026 17:11 |
| Prezzo di riferimento | 95,73 |
| Volume giornaliero | 1.100.000 |
| Controvalore giornaliero | 1.052.470 |
| Massimo dell'anno | 100,89 |
| Minimo dell'anno | 95,60 |
| ISIN | IT0005619140 |
| Descrizione | Bff Bank Social Mc Mar28 Call Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 4,875% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento annualmente dal 30 marzo 2025 fino al 30 marzo 2027, SWAP 1Y maggiorato di uno spread su base annua dello 2,622%, per la cedola in pagamento il 30 marzo 2029. Il tasso SWAP è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters ICAE 55. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,11 |
| Rateo Lordo | 0,12021 |
| Rateo Netto | 0,08896 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 95,73 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 1.100.000
| 17:11:21 | 95,70 | -0,31 |
| 17:09:44 | 95,74 | -0,27 |
| 16:55:50 | 95,74 | -0,27 |