DeA Capital Re: Nav fondo Alpha scende a 88,3 mln, -16,78% valore unitario quota

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - Il fondo immobiliare Alpha di DeA Capital Real Estate a fine 2025 ha raggiunto un valore complessivo netto (NAV) pari a 88.279.172 euro, in calo da 106.079.391 euro al 31 dicembre 2024. Il valore unitario della quota e' passato da 1.021,222 euro al 31 dicembre 2024 a 849,860 al 31 dicembre 2025, facendo registrare una riduzione del 16,78%. Il risultato dell'esercizio e' una perdita di 9.178.594 euro. Come specificato in una nota, il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del Nav al 31 dicembre 2025, risulta pari al 3,97%. Per quanto riguarda l'attivo, gli strumenti finanziari al 31 dicembre 2025 ammontano a zero euro, il patrimonio immobiliare a 85.150.000 euro, i crediti a zero euro, le altre attivita' a 2.433.168 euro, di cui la posta piu' rilevante e' costituita dai crediti verso i locatari per 2.005.269 euro, la liquidita' ammonta a 5.066.295 euro. Le passivita' sono complessivamente pari a 4.370.291euro.

Dalla data di apporto, ossia dal primo marzo 2001, il valore unitario della quota e' passato da 2.500 euro a 849,860 euro con un decremento del 66,01%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2025, per un totale di 1.888,850 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati per un totale di 1.274,00 euro pro-quota, che hanno inciso per il 50,96%, l'incremento di valore realizzato e' pari al 60,51%.

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