99,494
-0,17
Fase:
Chiusura
Data Ultimo NAV:
23/05/19
Dati Mercato
| Ultimo NAV | 99,494 |
| Numero Contratti | |
| Volume totale | |
| Max Anno | 100,215 - 18/04/19 |
| Min Anno | 97,227 - 03/01/19 |
| Prezzo di riferimento | 99,494 - 23/05/19 |
| Performance 1 mese | -0,71% |
| Performance 6 mesi | +2,33% |
| Performance da inizio anno | +2,38% |
| Performance 1 anno | -0,14% |
Info Strumento
| Tipo strumento | OICR APERTI |
| Mercato | ATFund |
| Codice Alfanumerico | COMFB0 |
| Codice Isin | LU1472302576 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Reuters Ric Strumento | COMFB0.MI |
| Emittente | CompAM Fund |
| Segmento | |
| Stile | Obbligazionario |
| Area | OBBLIGAZIONARIO MISTO |
| EMS | 1.400 |
| Dividendi | |
| Bloomberg Ticker Strumento | COMFB0 IM |
Documenti
- Prospetto 17/11/2016 - (file - 1,7 mb)
- Documento di quotazione 17/11/2016 - (file - 403,07 kb)
- KIID 17/11/2016 - (file - 95,11 kb)
Nav
- 23/05/19 - 99,494 EUR
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