Listino Fondi Aperti del 24/05/24

Denominazione Isin Prezzo Min Prezzo Max Prezzo di riferimento
NEW MILLENNIUM VOL LU1148874800 98,94
NICHEJUNGLE JAPAN IE000Y50XF14 1.337,00
NICHEJUNGLE KOREA IE000ROCQO77 1.083,00
NJ INDO SMALL SDG IE000R9RIBW8 958,00
OPEN CAPITAL PROF IT0005279754 119,163
OPEN CAPITAL TR IT0005279515 112,519
OTF BOND IT0005279572 107,941
OTF Europe Balance IT0005279630 105,016
OTF OPPORTUNITY IT0005279697 112,668
PHARUS ASIAN VALUE LU1867072735 133,50
PHARUS BEST REG. C LU1868872802 87,83
PHARUS ELECTRIC VA LU1867072495 170,41
PHARUS EQUITY LEAD LU1136402192 133,06
PHARUS GLOBAL V EQ LU1574104151 121,16
PHARUS GLOBAL V EQ LU1371515534 170,56
PHARUS GLOBAL V EQ LU1371515880 160,31
PHARUS LIQUIDITY LU1136401384 107,77
PHARUS SICAV LU1176781729 22,21
PHARUS SICAV EU TR LU1437803767 123,00
PHARUS SICAV_CONS LU1136401467 105,75
* Prezzo rettificato

Listino Fondi Aperti del 24/05/24


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