101,71
-0,03%
Fase:
Negoziazione Continua
Ultimo Contratto:
21/08/19 9.45.58
Dati Mercato
| Apertura | 101,75 |
| Max oggi | 101,82 |
| Min oggi | 101,70 |
| Prezzo asta di chiusura odierna | |
| Numero Contratti | 8 |
| Controvalore | 143.760,95 |
| Volume totale | 1.413 |
| Prezzo di riferimento | 101,74 - 20/08/19 |
| Max Anno | 102,85 - 02/08/19 |
| Min Anno | 90,25 - 02/01/19 |
| Performance 1 mese | +1,09% |
| Performance 6 mesi | +7,35% |
| Performance da inizio anno | +12,24% |
| Performance 1 anno | +10,45% |
Contratti
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 1.413
| 09:45:58 | 101,71 | -0,03% |
| 09:45:04 | 101,77 | +0,03% |
| 09:27:17 | 101,7 | -0,04% |
.
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
| Codice Alfanumerico | IEMB |
| Codice Isin | IE00B2NPKV68 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,45% |
| Commissioni entrata uscita Performance | NO |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Reuters Ric Strumento | IEMB.MI |
| iNAV - Reuters Ric | JPEMEUR=INAV |
| Emittente | Ishares II |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | JPMORGAN EMER MARKETS BOND INDEX GLOBAL CORE TR |
| Stile Benchmark | Obbligazionario |
| Area Benchmark | TITOLI DI STATO - EMERGENTI |
| EMS | 21.300 |
| Obblighi di quotazione (Max spread) | 2,00% |
| Dividendi | Mensile |
| Bloomberg Ticker Strumento | IEMB IM |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INAVJPE |
Documenti
- Prospetto 26/06/2019 - (file - 1,98 mb)
- Supplemento al prospetto 01/12/2016 - (file - 59,54 kb)
- Documento di quotazione 27/08/2013 - (file - 64,18 kb)
- KIID 25/01/2019 - (file - 120,32 kb)
Dividendi
- 16/08/19 - 0,4514 USD
- 11/07/19 - 0,4153 USD
- Tutti
Nav
- 20/08/19 - 112,7203 USD
- Tutti