Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,37016 |
Data Pr Ufficiale | 18/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,60 |
Max Anno | 97,38 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
Rateo Lordo | 0,50139 |
Rateo Netto | 0,43872 |
Duration modificata | 2,61 |
Prezzo di riferimento | 97,19 |
Data di riferimento | 19/09/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US4581X0CY26 |
Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/07/17 |
Denominazione | Iadb Tf 2,375% Lg27 Usd |
Codice Strumento | 820024 |
Data Godimento | 07/07/17 |
Data Stacco prima Cedola | 07/07/17 |
Scadenza | 07/07/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
Descrizione Payout |