Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,63 |
| Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 92,63 |
| Max Anno | 96,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,55 |
| Rateo Lordo | 0,7125 |
| Rateo Netto | 0,62344 |
| Duration modificata | 2,93 |
| Prezzo di riferimento | 92,83 |
| Data di riferimento | 23/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0CY26 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/07/17 |
| Denominazione | Iadb Tf 2,375% Lg27 Usd |
| Codice Strumento | 820024 |
| Data Godimento | 07/07/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/07/17 |
| Scadenza | 07/07/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |