Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,85005 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,54 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 552.000 |
| Numero Contratti | 33 |
| Min Oggi | 89,35 |
| Max Oggi | 90,26 |
| Min Anno | 87,77 |
| Max Anno | 95,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,48 |
| Rateo Lordo | 2,59221 |
| Rateo Netto | 2,26818 |
| Duration modificata | 20,38 |
| Prezzo di riferimento | 89,79 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 33
Quantità Totale: 552.000
| 17:16:40 | 89,90 | +1,22% |
| 16:47:27 | 90,26 | +1,62% |
| 16:47:27 | 90,25 | +1,61% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128E2 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/05/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur |
| Codice Strumento | 794012 |
| Data Godimento | 18/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/16 |
| Scadenza | 30/07/66 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout |