Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,03836 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,29 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 510.000 |
| Numero Contratti | 24 |
| Min Oggi | 92,00 |
| Max Oggi | 92,41 |
| Min Anno | 87,77 |
| Max Anno | 95,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
| Rateo Lordo | 2,67705 |
| Rateo Netto | 2,34242 |
| Duration modificata | 20,65 |
| Prezzo di riferimento | 92,29 |
| Data di riferimento | 07/05/2024 |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 510.000
| 17:25:28 | 92,39 | +0,74% |
| 16:26:35 | 92,32 | +0,67% |
| 16:26:35 | 92,32 | +0,67% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128E2 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/05/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur |
| Codice Strumento | 794012 |
| Data Godimento | 18/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/16 |
| Scadenza | 30/07/66 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout |