95,64
-1,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/05/24 12.45.39
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,47 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | 95,67 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 95,64 |
| Max Oggi | 95,67 |
| Min Anno | 94,91 |
| Max Anno | 97,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,38 |
| Rateo Lordo | 0,44023 |
| Rateo Netto | 0,32577 |
| Duration modificata | 0,48 |
| Prezzo di riferimento | 96,44 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 10.000
| 12:45:39 | 95,64 | -1,02% |
| 12:45:26 | 95,66 | -1,00% |
| 12:45:06 | 95,67 | -0,99% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0006715392 |
| Emittente | BARCLAYS BANK P.L.C. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 5.082.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 21/06/10 |
| Denominazione | Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor |
| Codice Strumento | 628862 |
| Data Godimento | 16/06/10 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/06/10 |
| Scadenza | 16/06/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,562 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,124 |
| Descrizione Payout |