Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,67077 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 101,41 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 30.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 101,41 |
Max Oggi | 101,42 |
Min Anno | 100,75 |
Max Anno | 105,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
Rateo Lordo | 0,54375 |
Rateo Netto | 0,40238 |
Duration modificata | 1,81 |
Prezzo di riferimento | 101,8 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 30.000
14:30:40 | 101,42 | -0,37% |
14:02:31 | 101,42 | -0,37% |
12:51:53 | 101,41 | -0,38% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005567273 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 75.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 09/10/23 |
Denominazione | Unicredit Spa Mc Oct33 Eur |
Codice Strumento | 2649715 |
Data Godimento | 09/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 09/10/23 |
Scadenza | 09/10/33 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi,pagabili trimestralmente,come di seguito indicato:-7,25% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 9 Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre di ogni anno a partire dal 9/1/2024 fino al 9/10/2026-EURIBOR3M per le cedole in pagamento dal 9/1/2027 fino a Scadenza.Per tutte le cedole a tasso variabile è previsto un cap pari al 7,25%.Il tasso Euribor3M è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg EUR003M.The bonds bear annual interest payable quarterly in arrear commencing on 9 January 2024 up to and including the Maturity Date,equal to:- 7.75% on annual basis payable quarterly in arrear commencing on 9 Jan 2024 up to and including 9 Oct 2026-EURIBOR3M with a 7.25% cap payable quarterly in arrear commencing on 9 Jan 2027 up to and including the Maturity Date.The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on Bloomberg EUR003M. |