102,69
-0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/05/24 17.28.39
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,85337 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,64 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 1.006.000 |
Numero Contratti | 119 |
Min Oggi | 102,64 |
Max Oggi | 102,96 |
Min Anno | 101,89 |
Max Anno | 104,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,39 |
Rateo Lordo | 1,01038 |
Rateo Netto | 0,74768 |
Duration modificata | 3,41 |
Prezzo di riferimento | 102,82 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 119
Quantità Totale: 1.006.000
17:28:39 | 102,69 | -0,13% |
17:17:26 | 102,80 | -0,02% |
17:17:26 | 102,80 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005521171 |
Emittente | Eni S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/02/23 |
Denominazione | Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur |
Codice Strumento | 968402 |
Data Godimento | 10/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/23 |
Scadenza | 10/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |