Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,83 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,725 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 2.990.000 |
| Numero Contratti | 21 |
| Min Oggi | 97,625 |
| Max Oggi | 98,25 |
| Min Anno | 96,88 |
| Max Anno | 99,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,43 |
| Rateo Lordo | 1,92691 |
| Rateo Netto | 1,68605 |
| Duration modificata | 0,7 |
| Prezzo di riferimento | 97,999 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 2.990.000
| 17:29:10 | 97,725 | +0,13% |
| 17:28:56 | 98,00 | +0,41% |
| 17:12:48 | 98,25 | +0,67% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1760775145 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/18 |
| Denominazione | Eib Tf 7,75% Ge25 Mxn |
| Codice Strumento | 831681 |
| Data Godimento | 30/01/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/01/18 |
| Scadenza | 30/01/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,75 |
| Descrizione Payout |