Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,98147 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 90,92 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 330.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 90,70 |
Max Oggi | 90,97 |
Min Anno | 90,59 |
Max Anno | 94,15 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,48 |
Rateo Lordo | 5,45082 |
Rateo Netto | 4,76947 |
Duration modificata | 2,56 |
Prezzo di riferimento | 90,98 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 330.000
13:30:30 | 90,96 | -0,02% |
09:50:17 | 90,97 | -0,01% |
09:43:07 | 90,70 | -0,31% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1649504096 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
Denominazione | Ifc Tf 7% Lg27 Mxn |
Codice Strumento | 820160 |
Data Godimento | 20/07/17 |
Data Stacco prima Cedola | 20/07/17 |
Scadenza | 20/07/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 7,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 7,00 |
Descrizione Payout |