Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,17359 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,39 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 994.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 95,80 |
| Max Oggi | 96,39 |
| Min Anno | 95,30 |
| Max Anno | 99,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,77 |
| Rateo Lordo | 2,40437 |
| Rateo Netto | 2,10382 |
| Duration modificata | 2,26 |
| Prezzo di riferimento | 95,81 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 994.000
| 17:35:04 | 95,81 | -0,27% |
| 14:45:18 | 95,86 | -0,22% |
| 14:45:18 | 95,86 | -0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1547492410 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 808942 |
| Data Godimento | 11/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/17 |
| Scadenza | 11/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |