Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 82,49 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 82,14 |
Max Anno | 85,53 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
Rateo Lordo | 0,19809 |
Rateo Netto | 0,17333 |
Duration modificata | 8,2 |
Prezzo di riferimento | 82,5 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1508585772 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/05/17 |
Denominazione | World Bank Tf 0,625% Ge33 Eur |
Codice Strumento | 815077 |
Data Godimento | 25/10/16 |
Data Stacco prima Cedola | 25/10/16 |
Scadenza | 12/01/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
Descrizione Payout |