Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,86 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | LIBOR 3M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,15 |
Max Anno | 96,86 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,77 |
Rateo Lordo | 1,22511 |
Rateo Netto | 0,90658 |
Duration modificata | 0,23 |
Prezzo di riferimento | 96,98 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1408405725 |
Emittente | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 10.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/05/16 |
Denominazione | Bnp Arbitr T Misto Mg26 Usd |
Codice Strumento | 793256 |
Data Godimento | 25/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/16 |
Scadenza | 25/05/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,49 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,96 |
Descrizione Payout |