Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,92914 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,98 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 95,93 |
| Max Oggi | 95,98 |
| Min Anno | 94,58 |
| Max Anno | 95,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,77 |
| Rateo Lordo | 0,01644 |
| Rateo Netto | 0,01439 |
| Duration modificata | 1,9 |
| Prezzo di riferimento | 95,41 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 22.000
| 15:29:26 | 95,93 | +0,55% |
| 15:29:26 | 95,93 | +0,55% |
| 09:00:05 | 95,98 | +0,60% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1394055872 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Tf 0,375% Ap26 Eur |
| Codice Strumento | 791134 |
| Data Godimento | 12/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/16 |
| Scadenza | 14/04/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Descrizione Payout |