Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 31,40 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 31,50 |
Volume Ultimo | 200.000 |
Volume totale | 200.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 31,50 |
Max Oggi | 31,50 |
Min Anno | 30,10 |
Max Anno | 33,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,8 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 9,97 |
Prezzo di riferimento | 31,42 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1238805102 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 8.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/09/15 |
Denominazione | World Bank Zc Mg35 Zar |
Codice Strumento | 782176 |
Data Godimento | 29/05/15 |
Data Stacco prima Cedola | 29/05/15 |
Scadenza | 29/05/35 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |