Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,28059 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,87 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 85,80 |
Max Anno | 97,499 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 18,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 17,43 |
Rateo Lordo | 5,50956 |
Rateo Netto | 4,82087 |
Duration modificata | 0,38 |
Prezzo di riferimento | 96,143 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1115184753 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 100.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/01/15 |
Denominazione | Eib Tf 9,25% Ot24 Try |
Codice Strumento | 768300 |
Data Godimento | 03/10/14 |
Data Stacco prima Cedola | 03/10/14 |
Scadenza | 03/10/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
Descrizione Payout |