Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,77764 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,75 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 810.000 |
| Numero Contratti | 19 |
| Min Oggi | 99,747 |
| Max Oggi | 99,87 |
| Min Anno | 99,181 |
| Max Anno | 100,999 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,77 |
| Rateo Lordo | 0,31319 |
| Rateo Netto | 0,27404 |
| Duration modificata | 0,43 |
| Prezzo di riferimento | 99,86 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 810.000
| 17:28:21 | 99,799 | +0,01% |
| 17:28:21 | 99,80 | +0,01% |
| 16:24:05 | 99,87 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1085735899 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/14 |
| Denominazione | Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd |
| Codice Strumento | 764448 |
| Data Godimento | 10/07/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/07/14 |
| Scadenza | 15/10/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout |