Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,51125 |
Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,43 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 11.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 97,00 |
Max Oggi | 97,43 |
Min Anno | 95,60 |
Max Anno | 104,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,2 |
Rateo Lordo | 0,69041 |
Rateo Netto | 0,60411 |
Duration modificata | 12,71 |
Prezzo di riferimento | 96,45 |
Data di riferimento | 29/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0295479983 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 735.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
Denominazione | Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp |
Codice Strumento | 736449 |
Data Godimento | 18/04/07 |
Data Stacco prima Cedola | 18/04/07 |
Scadenza | 07/03/44 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |