Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,5629 |
Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,38 |
Volume Ultimo | 12.000 |
Volume totale | 16.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 97,38 |
Max Oggi | 97,38 |
Min Anno | 95,04 |
Max Anno | 97,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,44 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,97 |
Prezzo di riferimento | 97,06 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 16.000
10:33:40 | 97,38 | +0,53% |
10:33:04 | 97,38 | +0,53% |
10:33:04 | 97,38 | +0,53% |
Info Strumento
Codice Isin | XS0233286078 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 50.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Eib-05/25fix Cms Lnk |
Codice Strumento | 387085 |
Data Godimento | 18/11/05 |
Data Stacco prima Cedola | 18/11/05 |
Scadenza | 18/11/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |