Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,06649 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,78 |
Max Anno | 109,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,16 |
Rateo Lordo | 2,61578 |
Rateo Netto | 2,28881 |
Duration modificata | 15,61 |
Prezzo di riferimento | 97,92 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0202407093 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 775.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
Denominazione | Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp |
Codice Strumento | 736451 |
Data Godimento | 12/10/04 |
Data Stacco prima Cedola | 12/10/04 |
Scadenza | 12/10/54 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
Descrizione Payout |