Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,78294 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,01 |
Max Anno | 107,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,83 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,22 |
Rateo Lordo | 0,98958 |
Rateo Netto | 0,86588 |
Duration modificata | 8,1 |
Prezzo di riferimento | 99,76 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US45905CAA27 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/12/15 |
Denominazione | World Bank Tf 4,75% Fb35 Usd |
Codice Strumento | 786136 |
Data Godimento | 09/02/05 |
Data Stacco prima Cedola | 09/02/05 |
Scadenza | 15/02/35 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
Descrizione Payout |