Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,10 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,16 |
Volume Ultimo | 70.000 |
Volume totale | 70.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 97,16 |
Max Oggi | 97,16 |
Min Anno | 96,48 |
Max Anno | 97,45 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,1 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,77 |
Rateo Lordo | 0,77778 |
Rateo Netto | 0,68056 |
Duration modificata | 1,11 |
Prezzo di riferimento | 97,1 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058EP48 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/08/15 |
Denominazione | World Bank Tf 2,5% Lg25 Usd |
Codice Strumento | 780054 |
Data Godimento | 29/07/15 |
Data Stacco prima Cedola | 29/07/15 |
Scadenza | 29/07/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |