98,691
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/04/24 11.20.30
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,6766 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,691 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,691 |
| Max Oggi | 98,691 |
| Min Anno | 98,001 |
| Max Anno | 99,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,86 |
| Rateo Lordo | 0,10417 |
| Rateo Netto | 0,09115 |
| Duration modificata | 0,45 |
| Prezzo di riferimento | 98,789 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785GQ39 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/10/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,5% Ot24 Usd |
| Codice Strumento | 765033 |
| Data Godimento | 15/10/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/10/14 |
| Scadenza | 15/10/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |