Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,86 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,11 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 31.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,88 |
Max Oggi | 100,11 |
Min Anno | 99,69 |
Max Anno | 101,42 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,51 |
Rateo Lordo | 2,30157 |
Rateo Netto | 2,01387 |
Duration modificata | 2,06 |
Prezzo di riferimento | 99,99 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 31.000
09:22:05 | 99,88 | -0,11% |
09:21:47 | 99,88 | -0,11% |
09:00:02 | 100,11 | +0,12% |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTETOE0012 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/16 |
Denominazione | Portugal Tf 2,875% Lg26 Eur |
Codice Strumento | 787048 |
Data Godimento | 21/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 21/01/16 |
Scadenza | 21/07/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout |